Золото обновляет исторический максимум

Здравствуйте.

Пока все следили за просадкой по облигациям, золото на этой неделе снова полетело вверх и моменте доходила до 2480 долларов.



Бузусловно, как чаще с металлами и бывает — инвесторы побежали фиксировать прибыль и цена вернулась на уровень 2400. Причина роста вполне понятна — ожидаемое снижение ставки ФРС, но не стоит забывать и о других триггерах. Возросли серьёзно шансы на возвращение Дональда Трампа на пост президента США, а подобный сценарий потенциально означает рост бюджетного дефицита и геополитическую неопределенность.
Так что глобальный восходящий тренд

( Читать дальше )


Рост госдолга крупнейших экономик мира беспокоит финансовые рынки

Победа левой коалиции на выборах во Франции заставила инвесторов обратить внимание на финансовые проблемы страны. Дефицит бюджета остается высоким — 5.5% ВВП, и ЕС прогнозирует рост долга до 139% ВВП к 2034 году.

В США ожидается рост госдолга с 97% до 122% к 2034 году. Популярность Дональда Трампа накануне выборов также беспокоит инвесторов. Они опасаются, что его победа, особенно при республиканском Конгрессе, может привести к росту дефицита бюджета и инфляции.

Италии грозят дисциплинарные меры ЕС из-за дефицита бюджета в 7,4%, который является самым высоким в ЕС.

В Великобритании

( Читать дальше )


ЕС готов ответить Китаю «новым оружием» в торговой войне

Нарастающая торговая война между Евросоюзом и Китаем может принять новый оборот. ЕС рассматривает возможность применения механизма международных закупок в качестве ответной меры на нечестную конкуренцию со стороны Пекина. ЕС проверяет, не дискриминирует ли Китай европейские компании при распределении государственных контрактов на медоборудование.

Если эти подозрения подтвердятся, ЕС может принять ответные меры, ограничив доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе. Европейские чиновники подчеркивают, что такая политика соответствует требованиям ВТО.

В начале июля

( Читать дальше )


Главное к утру: 28 июня

Поставки СПГ из США в Европу резко сократились, что может нанести серьезный удар по экономике ЕС. С начала 2024 года объемы поставок сжиженного природного газа из США уменьшились примерно на треть. В условиях действующих санкций против Арктик СПГ-2 и возможных ограничений на другие российские заводы, ситуация может привести к дефициту газа.

Прошли первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. CNN организовал предвыборные дебаты кандидатов в президенты, где экс-президент и действующий президент отказались пожать друг другу руки. Основное внимание было уделено конфликту на Украине:

( Читать дальше )


Конгресс США и уплата налогов биткоинами

Члены Палаты представителей Конгресса США предоставили законопроект, который позволит платить федеральный подоходный налог с помощью первой криптовалюты.



В случае принятия документ внесёт изменения в Налоговый кодекс 1986 года и обяжет Минфин реализовать соответствующую программу по принятию биткоина. На разработку законодательного акта повлиял визит американских политиков в Сальвадор на вторую инаугурацию президента Найиба Букеле. Они стали свидетелями того, как цифровое золото помогло повысить финансовую стабильность и создать рабочие места в стране после принятия актива в качестве

( Читать дальше )


Биржевые индикаторы для правильной торговли

На сегодня есть несколько интересных моментов. Например на Евро или Фунту. Франк снова радует медленно но верно идем к цели. Плюс несколько новых сигналов. Смотрим внимательно в обзоре



Нефтяной рынок пока не может развить восходящий импульс

На прошлой неделе цена на нефть марки Brent снизилась на 0,7%, завершив неделю на уровне около $85,2 за баррель. В понедельник котировки снизились еще больше – до $83,90 за баррель. На сегодняшних торгах Brent пыталась развить восходящий импульс, однако значительных изменений не наблюдается – текущая цена актива – $84,70.

В минувшую пятницу традиционно были опубликованы данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. За неделю их число увеличилось на 4 единицы, при этом рост снова произошел за счет Канады. В США количество буровых установок сократилось до 588 единиц, в то время как

( Читать дальше )


Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 5,25% годовых

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания, согласно сообщению британского ЦБ.

Решение совпало с прогнозами рынка и аналитиков. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовали за сохранение ставки, тогда как Свати Дингра и Дейв Рамсден предложили снизить ее на 25 базисных пунктов.

Большинство экспертов предсказывали, что регулятор примет именно такое решение, несмотря на то, что инфляция в мае сократилась до целевого показателя 2% впервые с 2021 года.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка

( Читать дальше )


Tether представила криптовалюту Alloy, обеспеченную золотом

Tether объявила о запуске нового цифрового актива под названием Alloy, который поддерживается золотом и привязан к доллару США.

Этот продукт был разработан компаниями Moon Gold NA и Moon Gold El Salvador, входящими в состав Tether Group, и сочетает в себе стабильность золота с преимуществами цифровой валюты.

Пользователи могут создавать токены aUSDT в сети Ethereum, используя Tether Gold в качестве залога. Платформа Alloy также поддерживает создание различных привязанных активов, что расширяет возможности управления ими.

Tether Gold (XAUT) — это стейблкоин, представляющий одну

( Читать дальше )


Участники рынка не ждут снижения ставки ФРС в июне и июле

Сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого, скорее всего, базовая ставка останется неизменной в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры будут внимательно следить за итоговым заявлением ФРС и комментариями председателя Джерома Пауэлла, чтобы понять планы регулятора по смягчению денежно-кредитной политики.

Пауэлл, вероятно, вновь подчеркнет, что текущая ставка оказывает достаточное давление на потребительские цены, но для достижения целевого показателя инфляции d 2% необходимо удерживать ее на этом уровне дольше. Это означает, что ФРС приступит

( Читать дальше )


Цена меди упала до минимума за пять недель

В понедельник цены на большинство цветных металлов снизились, причем стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) упала до минимального уровня за последние пять недель. Это связано с укреплением доллара США и ограниченным спросом на физическом рынке.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,2%, достигнув $9747 за тонну. Цена алюминия снизилась на 1%, до $2552,50 доллара, цинка – на 0,9%, до $2741, а свинца – на 0,4%, до $2190,50 за тонну. Олово на LME потеряло 0,1% и торговалось по $31410 за тонну, а никель остался практически без изменений на уровне $18035.

Индекс

( Читать дальше )


Мировой долг достиг рекордных $315 трлн

Глобальный долг установил новый рекорд, достигнув $315 трлн, преимущественно из-за увеличения задолженности в развивающихся странах. Несмотря на снижение соотношения долга к ВВП в развитых экономиках, растущая инфляция и геополитическая напряженность продолжают представлять значительные риски для долговой динамики в будущем.
Согласно отчету Института

( Читать дальше )


Новый виток торговой войны – ЕС намерен поднять пошлины на авто

Европейский союз вслед за США планирует увеличить пошлины на китайские автомобили.

На прошлой неделе США существенно повысили пошлины на некоторые товары из Китая. Под удар попали не только автомобили. Тарифы на микрочипы были увеличены вдвое до 50%, на аккумуляторы – с 7,5% до 25%, на солнечные панели – с нуля до 25%. В свою очередь, Европа рассматривает

( Читать дальше )


Финансовый стриптиз российского портфеля

Здравствуйте.

Портфель мой в Сбере выглядит вот так:



Две недели назад он был таким. Напомню, на рынке произошли изменение как минимум по двум факторам:

— рубль укрепился с 92,5 р до 89,5 р
— словесные интервенции и ожидания банков в сторону роста ключевой ставки

Оба фактора не в пользу замещаек. Но тут, как и в случае с длинными облигациями,

( Читать дальше )


Доходность облигаций

Здравствуйте.

В августе прошлого года Центробанк созвал внеочередное заседание и рубанул ставку сразу на 350 бп до 12%. И сразу на восходящем цикле мы стали слышать разговорчики от официальных ребят, мол, доходность по длинным госбондам уже более чем привлекательна и надо торопиться с их покупкой, дабы не упустить такую прекрасную возможность.

В то

( Читать дальше )